中创400交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：	场内简称：中创400；场外简称：嘉实中创400ETF
批准机关及文号：	中国证监会证监许可[2012]13号文批准
基金类型：	交易型股票型指数型
基金代码：	159918
基金经理：	杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有13年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理，2025-08-06至2025-08-06任万家（原天同）180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司，2025-08-06至今任嘉实沪深300指数基金基金经理。杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。
基金管理人：	嘉实基金管理有限公司
基金托管人：	中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资范围：	本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
投资策略：	本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
标的指数：	中创400指数
业绩比较基准：	中创400指数
风险收益特征：	本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

该基金发行期限及认申购赎回期限

　　发行日期：本基金自2025-08-06至2025-08-06通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网上现金认购的日期为2025-08-06至2025-08-06，通过基金管理人进行网下现金认购为2025-08-06至2025-08-06，通过发售代理机构进行网下股票认购的日期为2025-08-06至2025-08-06，基金管理人可根据募集情况适当缩短本基金的募集期限并及时公告。

基金收益分配基本规定

　　(一)收益分配原则

　　1、每份基金份额享有同等分配权。

　　2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人有权进行收益分配。

　　3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配6次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；

　　4、基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。

　　5、本基金收益分配采取现金方式。

　　6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　(二)基金收益分配数额的确定原则

　　1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。

　　基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。

　　基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率的差额，当差额超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。

　　2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配数额。

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